在现代企业的运营中，现金管理是财务管理的重要组成部分，直接影响着公司的资金流动性和经营稳定性。为了规范公司财务部的现金管理工作，提高资金使用效率，确保公司资产的安全与完整，特制定本制度。

一、现金管理的基本原则

1. 合法合规原则：所有现金收付活动必须严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保每一笔交易合法合规。

2. 安全性原则：采取有效措施保障现金的安全存放和运输，防止被盗、被抢或丢失。

3. 效率性原则：通过优化流程设计，减少不必要的环节，加快资金周转速度，提升企业运营效率。

4. 监督制约原则：建立完善的内部控制体系，实现岗位分离、相互监督，避免因单人操作而导致的风险。

二、现金收入管理

1. 收款时应核对金额是否准确无误，并及时开具正规发票或收据；

2. 所有现金收入需当日存入银行账户，不得坐支；

3. 对于大额现金收款，需提前预约并安排专人护送至银行；

4. 建立健全现金日记账，详细记录每笔收入的时间、来源、用途等信息。

三、现金支出管理

1. 每笔支出均需经过审批程序，未经批准不得擅自支付；

2. 使用支票或其他非现金方式结算时，应严格按照规定办理相关手续；

3. 严禁白条抵库现象发生，所有借款均需签订正式合同或协议；

4. 定期盘点库存现金，确保账实相符。

四、监督检查机制

1. 财务部门定期组织内部审计，检查现金管理执行情况；

2. 接受外部审计机构对公司整体财务状况进行全面评估；

3. 鼓励员工举报违规行为，设立奖励机制激发积极性；

4. 及时总结经验教训，不断完善改进措施。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由财务总监负责解释说明。如遇特殊情况需要调整，则须经总经理办公会讨论决定后方可实施。

以上就是我们公司关于财务部现金管理的具体规定，希望大家能够认真遵守执行，共同维护良好的财经秩序！